Modello di Esecuzione di Trading


MIGLIORE
ESECUZIONE

“Best Execution” si riferisce all’obbligo di un broker che esegue ordini per conto dei clienti di assicurare ai propri clienti la migliore esecuzione degli ordini [Definizione dell'esecuzione degli ordini secondo Wikipedia].
Noi in IFC Markets prendiamo molto sul serio questo obbligo e forniamo il migliore in termini di:

  • Esecuzione di Ordini – Esecuzione immediata
  • Prezzo – Spread fissi e stretti
  • Dimensione – Trading con qualsiasi volume

1. Lo schema ibrido dell'esecuzione degli ordini dei clienti

Le quotazioni offerte dalla società ai propri clienti tramite terminali di trading vengono automaticamente formate in base alle migliori quotazioni dei nostri fornitori di liquidità. Le migliori quotazioni sono all'interno del nostro spread fisso e stretto. I clienti inviano i loro ordini secondo queste quotazioni.

IFC Markets esegue gli ordini dei clienti secondo lo schema ibrido in base ai volumi degli ordini.

a) Esecuzione di ordini di piccoli volumi (fino a 1 milione di dollari)

Gli ordini vengono eseguiti immediatamente al prezzo quotato dal terminale di trading della società, che poi vengono sommati e solo dopo coperti dal fornitore di liquidità. Non c'e nessun ritardo per i clienti ed il rischio di possibili modifiche delle quotazioni dal fornitore di liquidità associate a un possibile ritardo nel sommare gli ordini dei clienti ci assumiamo noi. Inoltre, la maggior parte dei piccoli ordini dei clienti ha una direzione opposta e viene compensata a zero. Solo una piccola parte di tali ordini viene consolidata e coperta, il che aumenta significativamente l'affidabilità del nostro schema.

  • Clienti
  • Quotazioni

    Aggregazione di quotazioni

    Quotazioni

    Ordine

    Somma di volumi

    Ordine
    (Copertura)

  • Fornitori di liquidità

b) Esecuzione di ordini di medio volume (da 1 milione di dollari a 10 milioni di dollari)

L'ordine viene eseguito immediatamente aal prezzo quotato dal terminale di trading della società ed è subito coperto in automatico dal nostro fornitore di liquidità. Questo è il modello STP (straight through processing) di esecuzione di ordini.

Non c'e nessun ritardo. Noi ci assumiamo il rischio di possibili modifiche nelle quotazioni dal fornitore di liquidità.

  • Clienti
  • Quotazioni

    Aggregazione di quotazioni

    Quotazioni

    Ordine

    Ordine
    (Copertura)

  • Fornitori di liquidità

c) Esecuzione degli ordini di alto volume (superiore a 10 milioni di dollari)

L'ordine viene inviato al server e trasferito subito al fornitore di liquidità chi verifica la possibilità di effettuare l'operazione (se il prezzo rimane invariato) e l'operazione viene effettuata. Le informazioni sull'operazione effettuata sono inviate al terminale del cliente. Questo è il modello DMA (direct market access) di esecuzione di ordini.

In questo schema non vi è un ritardo o requoting dal fornitore di liquidità.

  • Clienti
  • Quotazioni

    Aggregazione di quotazioni

    Quotazioni

    Ordine

  • Fornitori di liquidità

Il nostro servizio dell'esecuzione di ordini è addatto ai clienti e allo stesso tempo sicuro per la società.

2. Spread fisso

La società offre spread fissi per la maggior parte dei gruppi degli strumenti finanziari.

Lo spread fisso protegge dalla volatilità continua; in effetti è un vantaggio per il cliente in quanto la società assume i rischi di volatilità. La società consente ai clienti di fare trading con spread fissi invece di inviare un ordine al mercato. Nel caso di volumi piccoli e medi noi prima effettuiamo e poi trasferiamo automaticamente le transazioni ai fornitori di liquidità (questo schema funziona in conformità al nostro regolamento e licenza).

Nel caso di scalping su tali quotazioni il cliente può calcolare le tattiche di trading con precisione.

3. Deviazione e Requoting

Non c'è quasi nessun requoting (offrire ad un cliente una nuova quotazione) per i volumi piccoli e medi in quanto non vi è alcuna necessità di attendere la risposta del fornitore di liquidità; tali ordini vengono eseguiti dalla nostra società immediatamente. Requoting è possibile solo in caso di notizie importanti o connessione Internet debole in quanto il prezzo cambia notevolmente mentre l'ordine va dal terminale del cliente al server della società.

Il cliente può impostare la deviazione del prezzo in anticipo durante l'inserimento dell'ordine sui terminali della società. Se la quotazione è già cambiata rimanendo nei limiti della deviazione impostata, l'ordine viene eseguito ad una nuova quotazione, senza requoting.

Per grandi volumi (superiori a 10 milioni di dollari) il requoting è soggetto alle notizie o al periodo di bassa liquidità dal fornitore di liquidità, dove l'ordine viene inviato direttamente per l'esecuzione.

4. Esecuzione di ordini di Mercato, Stop e Limit,Trading sulle Notizie

Gli ordini di mercato di medio volume venogno eseguiti immediatamente al prezzo che il cliente vede sul suo terminale di trading. Gli ordini di grande volume, superiori a 10 milioni di dollari, sono inviati direttamente al fornitore di liquidità.

Gli ordini limite vengono eseguiti al prezzo stabilito dal cliente o a un prezzo migliore (in caso di un gap a favore del cliente).

Gli ordini stop sono eseguiti al prezzo stabilito dal cliente e in caso di un gap l'ordine viene eseguito al primo prezzo (tick) dopo il gap.

I clienti hanno il diritto di utilizzare qualsiasi strategia di trading tra cui lo scalping e il trading sulle notizie. Le notizie e gli eventi imprevisti possono provocare una volatilità significativa e gap. In tal caso gli ordini sono eseguiti al primo prezzo dopo il gap. Il primo tick sulle notizie deve essere confermato dal secondo tick. In tali casi è possibile un ritardo in quanto il mercato ha bisogno di una pausa riflessione al termine della quale presenta le prime quotazioni.

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